재무상태표 | |||
자 산 | 부 채 | ||
구 분 | 금 액(원) | 구 분 | 금 액(원) |
자산 | | 부채 | |
Ⅰ. 유동자산 | 6,531,102 | Ⅰ. 유동부채 | |
(1) 당좌자산 | | - 단기차입금 | |
- 현금 및 현금성 자산 | | - 예수금 | |
- 보통예금 | 6,531,102 | - 미지급급 | |
- 미수금 | | - 선수금 | |
- 선급금 | | - ...... | |
- ...... | | Ⅱ. 비유동부채 | |
(2) 재고자산 | | - 장기차입금 | |
- 제품 | | - 퇴직급여충당부채 | |
- 원재료 | | - ...... | |
- ...... | | 부 채 총 계 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 80,000,000 | 자본 | 86,531,102 |
(1) 투자자산 | | Ⅰ. 자본금 | 81,190,000 |
- 수익사업 출자금 | | - 조합원출자금 | 81,190,000 |
- ...... | | - 조합비 & 후원금 | |
(2) 유형자산 | | Ⅱ. 자본잉여금 | |
- 비품 | | Ⅲ. 자본조정 | |
- 시설장치 | | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | |
- 차량운반구 | | Ⅴ. 이익잉여금 또는 결손금 | 5,341,102 |
- ...... | | - 법정적립금 | 5,100,083 |
(3) 무형자산 | | - 임의적립금 | 241,019 |
- 특허권 | | - 미처리결손금 | |
- ...... | | - 이월결손금 | |
(4) 기타비유동자산 | 80,000,000 | (당기순손익) | |
- 임차보증금 | 80,000,000 | 당기 | |
- ...... | | 전기 | |
| | 자 본 총 계 | |
자 산 총 계 | 86,531,102 | 부 채 및 자 본 총 계 | 86,531,102 |
수지결산서
수 입 | |||||
구 분 | 금 액(원) | 구성비 | |||
고유목적사업수입 | 심리상담기부금 | 112,747,930 | 46.76 | ||
소 계 | 112,747,930 | 46.76 | |||
기부금 | CMS 및 계좌 기부금 | 28,750,560 | 11.92 | ||
소계 | 28,048,560 | 11.92 | |||
출자금 | 출자금 | 78,070,000 | 32.38 | ||
소계 | 78,070,000 | 32.38 | |||
전기 이월액 | 이월금 | 20,300,277 | 8.42 | ||
소 계 | 20,300,277 | 8.42 | |||
예금이자 | 16,359 | 0.01 | |||
잡수입 | 1,222,920 | 0.52 | |||
합 계 | 241,108,046 | 100.00 | |||
지 출 | |||||
구 분 | 금액(원) | 구성비 | |||
경상비 | 업무추진비 | CMS 운영비 (사용료 및 회원관리서비스이용료) | 792,000 | | |
집단, 워크샵, 이사회총회 운영비 (다과구입, 자료집제작) | 670,730 | | |||
임원 및 목적 등기변경비 (등록세, 법무사 수임료, 우편료 등) | 521,220 | | |||
후원인의밤 진행경비 (대관료, 음식, 장식소품, 선물 구입) | 867,120 | | |||
홍보비용 (홈페이지제작 계약금, 브로셔, 기념품 등) | 3,926,560 | | |||
우편료, OTP구입, 문자발송료 등 | 483,820 | | |||
소계 | 7,261,450 | 3.01 | |||
관리운영비 | 이사비용 (이삿짐센터, 중개수수료, 소모품 등) | 1,947,390 | | ||
상담,교육,근무환경조성비용 (소파, 테이블, 책상, 의자, 소품 등) | 3,181,924 | | |||
냉장고, 난방용품 구입 | 542,600 | | |||
정수기렌탈료 | 370,800 | | |||
사무용품, 관리물품, 시설보수, 비상약 등 구입 | 406,150 | | |||
소계 | 6,448,864 | 2.67 | |||
공과금, 통신비 | 1,906,312 | 0.79 | |||
임차료 | 15,351,854 | 6.37 | |||
회의비 | 326,880 | 0.14 | |||
수수료 | 5,500 | 0.00 | |||
소계 | 31,300,860 | 12.98 | |||
고유목적 사업비 | 생산자 및 직원조합원 | 급여 | 111,776,410 | 46.36 | |
4대보험 | 6,419,170 | 2.66 | |||
복리후생비 | 164,560 | 0.07 | |||
생존자네트워크인권옹호위원회 활동 지원비 | 물품지원 자조모임지원 | 961,104 | 0.40 | ||
소 계 | 119,321,244 | 49.49 | |||
임차보증금 | 80,000,000 | 33.18 | |||
차기 이월액 | 목적사업 준비금 | 당 기 | 6,531,102 | 2.71 | |
소 계 | 6,531,102 | 2.71 | |||
잡손실(프로그램취소 및 과오납 환불) | 3,954,840 | 1.64 | |||
합 계 | 241,108,046 | 100.00 | |||